国泰信瑞纯债债券(016426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,223,038.49 |
63,525,966.67 |
148,311,348.98 |
107,208,803.55 |
| 本期利润 |
131,019,524.64 |
76,108,932.31 |
139,910,934.94 |
97,268,537.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.55 |
2.92 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.58 |
2.95 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
203,738,225.96 |
145,224,065.43 |
72,718,713.46 |
30,077,247.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,074,475,042.49 |
3,019,564,523.36 |
2,943,455,868.75 |
2,900,883,923.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
6.02 |
3.35 |
1.86 |
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