华宝专精特新混合发起A(016380)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-887,468.58 |
-1,244,101.95 |
-1,793,574.84 |
-1,140,065.59 |
| 本期利润 |
-596,972.56 |
-1,845,676.11 |
-1,079,778.46 |
612,230.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.52 |
-26.34 |
-11.63 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.23 |
-21.99 |
-11.66 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-2,819,709.38 |
-4,120,966.67 |
-2,209,051.66 |
-1,310,900.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
7,614,247.21 |
6,612,908.30 |
8,300,677.40 |
9,914,127.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.62 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.73 |
-38.39 |
-21.02 |
-4.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
