招商中证红利ETF联接E(016363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
802,324.05 |
88,780.42 |
103,377.25 |
19,479.19 |
| 本期利润 |
680,180.88 |
485,292.00 |
-199,022.77 |
-14,518.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
6.08 |
-11.12 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.38 |
9.51 |
3.89 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,317,442.44 |
863,282.55 |
51,464.61 |
14,430.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,627,157.88 |
12,824,315.57 |
5,218,842.49 |
695,523.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.02 |
15.86 |
5.80 |
6.98 |
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