华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,099,743.18 |
-7,638,593.73 |
-4,904,454.93 |
138,217.88 |
| 本期利润 |
-18,669,505.68 |
-21,104,347.44 |
-16,774,556.51 |
-19,023,045.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.29 |
-38.29 |
-18.69 |
-20.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.21 |
-29.58 |
-13.81 |
-16.36 |
| 期末可供分配利润 |
-22,356,362.62 |
-27,007,458.63 |
-12,396,976.57 |
-15,986,508.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.39 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
42,084,826.89 |
43,138,369.22 |
85,442,095.21 |
88,782,636.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.69 |
-38.50 |
-12.67 |
-15.26 |
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