鹏华创兴增利债券D(016331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
287.32 |
-177.59 |
334,282.09 |
424,734.64 |
| 本期利润 |
493.33 |
-401.81 |
535,930.79 |
920,792.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-1.39 |
3.92 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
-0.48 |
-0.63 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-534.94 |
-1,181.37 |
-1,431.32 |
15,793.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,948.46 |
28,455.21 |
38,019.30 |
10,067,906.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.35 |
-2.54 |
-2.07 |
0.78 |
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