鹏华创兴增利债券C(016330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
177,222.01 |
-461,786.47 |
-2,663,377.24 |
1,151,020.58 |
| 本期利润 |
733,138.67 |
-575,440.32 |
84,131.35 |
3,702,629.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-0.92 |
0.08 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-0.78 |
-2.06 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
-2,051,355.35 |
-3,222,484.77 |
-3,802,210.65 |
-276,190.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
44,126,901.97 |
52,785,848.40 |
70,466,374.55 |
102,080,596.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.82 |
-4.36 |
-3.61 |
0.35 |
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