景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,077,693.85 |
60,012.05 |
975,145.07 |
-238,003.08 |
| 本期利润 |
1,275,583.37 |
-9,830,633.94 |
8,671,268.32 |
1,112,299.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.34 |
0.30 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
-32.96 |
30.69 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.51 |
-27.47 |
31.98 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,955,496.55 |
-2,724,546.28 |
772,402.04 |
-452,880.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,988,835.26 |
25,957,097.90 |
35,787,731.84 |
28,228,763.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.91 |
1.25 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.87 |
-9.50 |
24.77 |
-1.58 |
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