大成消费机遇混合C(016288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-841,482.55 |
-738,720.94 |
-398,207.54 |
272,583.20 |
| 本期利润 |
116,809.60 |
-739,957.54 |
-1,462,957.16 |
-607,778.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-7.55 |
-9.65 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-6.45 |
-12.51 |
-6.69 |
| 期末可供分配利润 |
-959,123.36 |
-1,878,517.74 |
-1,531,372.93 |
-889,189.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,315,369.22 |
8,793,080.68 |
11,313,661.22 |
13,772,167.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.17 |
-17.60 |
-11.92 |
-6.06 |
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