建信中证500指数量化增强发起C(016268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-252,133.88 |
-2,901,665.35 |
-7,991,191.49 |
-442,916.08 |
| 本期利润 |
3,073,144.63 |
-3,130,114.34 |
-8,523,542.19 |
-993,088.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
-4.79 |
-15.38 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
-4.20 |
-5.75 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-376,757.29 |
-6,023,018.89 |
-6,415,287.91 |
497,458.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,886,771.33 |
54,225,443.94 |
83,293,750.93 |
46,668,521.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.47 |
-9.52 |
-5.55 |
3.98 |
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