摩根瑞享纯债债券A(016210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,948,224.77 |
4,241,462.30 |
17,356,507.67 |
10,204,186.89 |
| 本期利润 |
5,345,044.90 |
3,736,086.92 |
20,136,674.38 |
14,863,237.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.36 |
1.81 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.21 |
2.55 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
311,090.17 |
3,020,352.57 |
9,818,366.07 |
14,206,042.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,182,364.27 |
78,219,918.91 |
603,549,497.26 |
1,344,630,490.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
4.92 |
2.65 |
1.63 |
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