嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,513,381.94 |
30,228,166.60 |
22,783,315.28 |
9,962,557.91 |
| 本期利润 |
46,593,132.65 |
36,563,011.46 |
35,025,005.00 |
18,930,214.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
3.36 |
3.76 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
3.42 |
3.84 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
37,270,038.41 |
21,984,823.07 |
2,089,706.78 |
11,019,350.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,581,402.93 |
1,102,551,281.74 |
976,562,554.47 |
932,307,768.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
7.79 |
4.22 |
2.45 |
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