嘉实价值优势混合C(016169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-388,876.95 |
11,318.11 |
-456,312.42 |
-411,887.33 |
| 本期利润 |
-717,874.95 |
-492,302.88 |
-1,016,730.07 |
-677,919.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
-8.22 |
-19.70 |
-9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
8.39 |
-19.50 |
-7.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,799,752.87 |
-2,786,048.18 |
-409,115.71 |
-677,568.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,186,839.39 |
14,842,128.10 |
2,055,688.43 |
5,851,262.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.00 |
-9.60 |
-16.60 |
-4.00 |
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