嘉实沪深300指数研究增强C(016134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,125,791.72 |
-12,816,475.05 |
-19,690,610.33 |
-11,995,313.24 |
| 本期利润 |
51,111,005.21 |
6,506,151.83 |
-24,091,212.21 |
-6,441,612.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.15 |
3.89 |
-11.93 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
1.26 |
-11.65 |
-3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-19,696,220.03 |
-35,578,843.24 |
-57,243,028.48 |
-38,336,837.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
104,569,418.37 |
120,384,459.42 |
183,604,586.25 |
195,626,452.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.34 |
-22.81 |
-23.77 |
-16.39 |
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