华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,144,007.32 |
3,114,702.87 |
6,125,374.63 |
3,026,160.96 |
| 本期利润 |
6,315,977.87 |
3,999,226.26 |
6,885,559.77 |
3,704,657.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.89 |
3.37 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.92 |
3.43 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
13,351,700.14 |
10,257,112.25 |
7,106,414.82 |
3,994,585.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
216,594,483.32 |
213,105,153.60 |
208,087,333.83 |
204,497,388.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
5.78 |
3.79 |
2.20 |
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