华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,514,825.05 |
-797,847.06 |
-691,689.47 |
-173,833.47 |
| 本期利润 |
-1,284,521.47 |
-1,636,127.44 |
-1,923,605.88 |
-1,569,414.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.25 |
-9.65 |
-12.43 |
-10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.68 |
-9.32 |
-11.96 |
-10.33 |
| 期末可供分配利润 |
-8,613,270.05 |
-7,561,829.29 |
-5,155,352.01 |
-4,275,650.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
20,437,173.60 |
16,911,611.49 |
16,508,824.79 |
14,821,299.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.65 |
-30.90 |
-23.80 |
-22.39 |
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