大成健康产业混合C(016060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-262,061.33 |
-205,422.57 |
-224,181.05 |
-128,358.14 |
| 本期利润 |
-261,402.45 |
-311,707.82 |
-250,674.83 |
-189,710.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.46 |
-25.74 |
-17.13 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.21 |
-20.26 |
-9.42 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-303,781.56 |
-344,444.05 |
-266,887.36 |
-73,623.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
764,423.59 |
918,310.43 |
1,816,563.49 |
1,164,716.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.32 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.19 |
-35.84 |
-19.54 |
-16.36 |
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