华夏蓝筹混合(LOF)C(015950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,843.33 |
-258,990.48 |
-236,833.82 |
-136,463.03 |
| 本期利润 |
-148,323.65 |
-419,749.37 |
-426,323.40 |
-71,916.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.93 |
-17.25 |
-21.68 |
-3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-11.01 |
-22.94 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,171,388.79 |
315,522.09 |
411,182.49 |
630,104.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.12 |
0.25 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
5,161,649.01 |
3,059,520.95 |
2,034,387.45 |
1,777,601.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
1.25 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.67 |
-41.99 |
-34.81 |
-19.41 |
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