平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-788,047.19 |
-938,879.65 |
-93,728.01 |
12,569.85 |
| 本期利润 |
2,456,405.06 |
-96,937.01 |
125,681.65 |
1,032,417.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.50 |
-0.92 |
1.06 |
8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.67 |
-0.71 |
0.35 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,056,578.83 |
-1,556,356.70 |
-1,483,584.23 |
-566,070.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,396,524.04 |
11,246,802.24 |
11,378,300.12 |
12,024,721.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.88 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
-12.16 |
-11.53 |
-4.50 |
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