富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,024,466.49 |
-2,024,463.10 |
-7,009,935.85 |
1,009,324.19 |
| 本期利润 |
4,343,825.47 |
-1,275,947.22 |
-6,140,176.76 |
1,818,952.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
-2.11 |
-8.12 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
-2.05 |
-9.86 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-5,384,656.44 |
-10,415,108.08 |
-9,603,412.93 |
-1,980,722.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
64,392,397.43 |
59,071,651.11 |
63,096,270.15 |
74,585,552.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.70 |
-14.99 |
-13.21 |
-2.59 |
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