中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,654,990.61 |
-3,607,239.91 |
-771,278.14 |
47,798.26 |
| 本期利润 |
12,065,289.59 |
-3,320,194.52 |
-2,515,662.29 |
-987,856.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.64 |
-8.51 |
-8.14 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.57 |
1.28 |
-8.93 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
5,413,069.59 |
-7,555,469.11 |
-392,721.16 |
537,061.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.13 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,705,299.19 |
61,541,578.70 |
30,652,132.73 |
31,877,620.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.86 |
2.23 |
0.94 |
7.67 |
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