景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,975,711.88 |
-1,141,484.71 |
-988,635.01 |
-384,972.98 |
| 本期利润 |
450,410.23 |
-1,248,152.87 |
-2,485,589.70 |
-661,033.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
-15.84 |
-36.63 |
-9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
-11.50 |
-29.20 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-5,101,064.14 |
-8,889,387.83 |
-4,563,434.28 |
-2,789,027.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.51 |
-0.45 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,301,075.70 |
8,574,087.58 |
5,685,925.00 |
7,574,124.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.49 |
0.55 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.14 |
-50.91 |
-44.53 |
-26.92 |
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