兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,824,948.01 |
96,816,858.93 |
159,614,133.63 |
78,041,377.58 |
| 本期利润 |
278,085,104.78 |
131,169,805.05 |
229,506,554.95 |
142,000,718.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.58 |
4.54 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.62 |
4.65 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
137,983,064.31 |
14,039,884.92 |
27,449,975.15 |
33,553,741.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,164,452,487.31 |
5,067,575,077.30 |
5,046,405,261.25 |
5,046,399,415.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
7.27 |
4.54 |
2.74 |
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