富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C(015758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,577.25 |
-540,128.36 |
8,084.99 |
404,169.89 |
| 本期利润 |
1,229,295.49 |
643,510.45 |
2,942,327.15 |
3,306,008.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.21 |
1.99 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.15 |
1.06 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
473,848.32 |
-242,132.19 |
-302,031.37 |
141,978.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
25,638,066.95 |
39,166,102.00 |
64,126,256.16 |
146,425,047.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.57 |
0.67 |
-0.47 |
0.10 |
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