上银可转债精选债券C(015748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,624,551.71 |
-170,391.26 |
-246,070.15 |
-200,390.19 |
| 本期利润 |
1,061,645.14 |
-280,127.62 |
261,843.77 |
297,913.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.66 |
-14.09 |
12.78 |
11.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.86 |
-9.75 |
-3.50 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-5,917,869.16 |
-1,058,355.07 |
-499,100.35 |
-492,098.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
16,816,673.60 |
2,368,826.00 |
1,504,200.93 |
1,618,609.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.71 |
0.78 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.53 |
-20.59 |
-12.01 |
-11.19 |
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