上银鑫卓混合C(015745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,194,319.72 |
529,730.66 |
11,999.51 |
2,404.27 |
| 本期利润 |
10,141,562.17 |
806,509.83 |
-16,828.22 |
-28,945.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.31 |
9.03 |
-7.91 |
-10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.52 |
15.78 |
-4.01 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,884,110.41 |
6,090,007.73 |
23,124.88 |
55,895.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.21 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
130,545,466.06 |
40,866,844.20 |
192,345.39 |
497,691.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.41 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.46 |
5.33 |
-9.03 |
-10.61 |
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