朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,860,178.82 |
-34,511,544.63 |
-27,349,721.42 |
-3,242,040.81 |
| 本期利润 |
-15,934,994.71 |
-44,171,166.78 |
-39,119,652.56 |
-7,024,935.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.44 |
-14.95 |
-11.38 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.95 |
-13.71 |
-10.84 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-81,634,817.16 |
-105,541,330.16 |
-61,339,665.20 |
-29,209,370.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
306,512,195.30 |
278,139,966.48 |
322,213,028.07 |
354,116,070.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.72 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.15 |
-27.51 |
-15.99 |
-7.62 |
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