华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
291,824,476.59 |
76,892,627.87 |
4,841,385.46 |
2,687,387.13 |
| 本期利润 |
530,710,561.08 |
156,133,057.10 |
12,764,220.99 |
5,504,693.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
4.65 |
5.86 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
4.69 |
5.39 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,341,388,702.30 |
424,189,205.25 |
43,714,071.13 |
2,177,018.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,511,212,884.63 |
6,484,925,623.73 |
965,449,899.85 |
109,725,939.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.58 |
10.45 |
5.50 |
3.53 |
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