华夏高端装备龙头混合发起式A(015710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,445,132.74 |
-2,603,673.96 |
-3,311,654.12 |
-1,188,933.16 |
| 本期利润 |
1,340,928.11 |
-1,727,497.75 |
-5,216,925.53 |
-316,310.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
-8.14 |
-18.28 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-6.77 |
-17.84 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,109,918.38 |
-4,981,788.47 |
-3,664,626.53 |
-98,051.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,262,623.74 |
21,107,703.72 |
24,067,854.59 |
31,040,485.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.81 |
0.87 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.16 |
-19.09 |
-13.21 |
4.44 |
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