华夏磐润两年定开混合C(015698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,362,207.16 |
-2,128,116.96 |
-2,182,919.53 |
-756,129.68 |
| 本期利润 |
-24,825,552.14 |
-32,881,265.78 |
3,569,705.65 |
5,307,060.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.33 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.72 |
-40.45 |
3.44 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.63 |
-31.92 |
3.58 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-18,520,130.77 |
-29,154,330.26 |
-2,879,216.45 |
-1,452,426.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
51,532,374.59 |
70,100,167.46 |
102,981,433.24 |
104,718,787.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.71 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.39 |
-29.37 |
3.75 |
5.51 |
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