鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,751,562.40 |
-2,965,621.55 |
-502,867.79 |
-513,738.51 |
| 本期利润 |
38,331,666.71 |
-6,158,643.08 |
-6,319,841.90 |
-5,904,324.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
-0.09 |
-0.47 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.08 |
-8.77 |
-42.87 |
-34.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.45 |
-8.34 |
0.19 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-876,782.37 |
-1,121,545.03 |
-202,735.50 |
-170,064.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,288,065.50 |
16,472,401.67 |
11,060,990.31 |
9,464,452.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.94 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.02 |
-5.77 |
2.80 |
4.00 |
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