富国长期成长混合C(015691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,557,034.31 |
-504,393.94 |
-561,713.18 |
-12,506.89 |
| 本期利润 |
2,857,459.83 |
792,403.41 |
-1,653,314.47 |
41,547.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.51 |
6.99 |
-15.92 |
12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-3.70 |
-7.27 |
7.45 |
| 期末可供分配利润 |
-7,500,013.75 |
-20,314,525.09 |
-137,039.85 |
-258,217.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
18,226,187.09 |
39,144,574.94 |
338,015.75 |
826,446.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.71 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.50 |
-18.21 |
-15.08 |
-1.59 |
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