鹏华创业板指数(LOF)C(015673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-850,199.21 |
-575,812.30 |
-517,403.27 |
-135,081.76 |
| 本期利润 |
1,895,414.90 |
-2,000,142.22 |
-2,856,922.98 |
-482,068.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
-12.21 |
-22.51 |
-6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.72 |
-9.96 |
-17.79 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,324,401.05 |
-4,688,287.05 |
-3,554,160.36 |
-230,687.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,629,410.82 |
15,286,215.75 |
20,072,576.99 |
12,095,862.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.77 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.34 |
-23.47 |
-15.00 |
-1.90 |
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