前海开源沪深300指数C(015671)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,822,266.95 |
-776,918.25 |
-107,187.25 |
11,820.39 |
| 本期利润 |
2,999,714.86 |
1,304,804.73 |
-1,651,456.81 |
1,072,894.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.12 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
3.39 |
-7.42 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
1.86 |
-7.84 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
46,194,596.19 |
11,252,568.76 |
13,727,963.09 |
6,201,315.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.52 |
0.50 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
164,600,596.29 |
32,726,134.63 |
41,398,756.71 |
15,984,463.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.52 |
1.50 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
-6.59 |
-8.30 |
0.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
