天弘同利债券(LOF)D(015661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,277,900.78 |
421,217.27 |
372,662.12 |
45,948.34 |
| 本期利润 |
1,341,523.36 |
502,260.65 |
424,683.72 |
189,014.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.91 |
2.81 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
2.51 |
1.87 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
19,152,648.93 |
6,876,786.97 |
4,199,728.54 |
495,030.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
113,134,329.68 |
42,848,312.63 |
29,629,877.23 |
3,806,883.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.07 |
5.15 |
2.57 |
1.26 |
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