| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 144,198.64 | 77,864.54 | 142,143.96 | 75,386.20 |
| 本期利润 | 144,198.64 | 77,864.54 | 142,143.96 | 75,386.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 1.04 | 2.02 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 9,674,688.54 | 9,287,502.39 | 7,090,269.76 | 6,766,964.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.12 | 4.28 | 3.21 | 2.18 |
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