国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,741,192.22 |
-396,330.12 |
-2,569,468.14 |
-329,088.19 |
| 本期利润 |
2,308,121.36 |
-2,430,416.24 |
-7,246,507.46 |
1,532,230.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.17 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
-4.28 |
-14.98 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
-4.35 |
-12.73 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
34,498,004.00 |
799,869.96 |
3,221,187.10 |
8,596,518.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
0.06 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
307,734,610.20 |
57,358,704.24 |
56,759,584.30 |
52,687,640.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.01 |
1.06 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.04 |
-15.32 |
-11.47 |
4.61 |
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