国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-411,432.25 |
210,948.27 |
-2,225,061.82 |
-491,200.01 |
| 本期利润 |
4,600,159.20 |
5,627,145.31 |
-2,538,152.74 |
3,225,737.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
6.63 |
-4.62 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
6.40 |
-8.43 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
15,480,453.39 |
13,496,325.41 |
7,467,898.35 |
7,715,235.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.22 |
0.14 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
91,177,624.29 |
76,156,833.25 |
59,944,424.75 |
41,934,888.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.72 |
-6.89 |
-12.49 |
-6.11 |
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