国泰金马稳健混合C(015589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-181,286.14 |
-112,933.34 |
65,075.86 |
-59,940.98 |
| 本期利润 |
-184,590.95 |
-171,131.29 |
-431,020.23 |
-467,886.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.29 |
-16.28 |
-21.39 |
-16.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.91 |
-12.68 |
-6.95 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-73,479.64 |
-61,748.13 |
94,600.82 |
87,047.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
937,753.80 |
976,056.85 |
1,321,632.14 |
1,466,959.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.40 |
-15.21 |
-2.89 |
-4.16 |
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