国泰量化策略收益混合C(015582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,415,132.72 |
-442,807.55 |
-1,517,604.52 |
-1,426,563.30 |
| 本期利润 |
3,731,994.96 |
-1,362,063.99 |
-2,872,077.64 |
-2,623,742.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
-16.10 |
-20.63 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.80 |
2.10 |
-11.42 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,065,921.86 |
3,054,586.48 |
530,971.36 |
7,850,669.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.28 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
49,039,486.37 |
41,112,099.70 |
2,595,336.50 |
29,078,728.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.17 |
1.36 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.25 |
-9.06 |
-10.93 |
-2.08 |
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