鹏华稳福中短债债券C(015531)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,463,457.36 |
15,741,059.40 |
6,402,223.61 |
3,391,748.42 |
| 本期利润 |
35,886,482.69 |
19,054,055.38 |
6,322,821.53 |
3,601,602.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.48 |
3.85 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
2.19 |
4.51 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
134,498,003.93 |
133,515,901.45 |
9,096,210.66 |
4,897,754.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,989,554,116.75 |
2,178,015,561.62 |
201,898,362.86 |
208,516,266.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
7.02 |
4.73 |
2.61 |
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