鹏华稳福中短债债券A(015530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,269,397.88 |
12,983,904.48 |
11,286,241.11 |
7,371,168.42 |
| 本期利润 |
35,596,435.12 |
15,878,152.14 |
11,465,612.63 |
7,967,634.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.78 |
4.16 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
2.35 |
4.85 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
133,587,063.26 |
107,499,531.83 |
8,484,086.74 |
4,939,807.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,808,153,708.75 |
1,624,753,625.43 |
174,957,564.29 |
193,746,412.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.84 |
7.59 |
5.12 |
2.83 |
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