建信兴晟优选一年持有混合C(015522)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,510,728.54 |
-1,667,120.76 |
-13,706,393.23 |
-4,902,148.50 |
| 本期利润 |
3,051,964.70 |
217,704.56 |
-15,991,411.75 |
-9,281,986.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.30 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
0.89 |
-31.92 |
-15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.82 |
1.85 |
-28.07 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
-3,824,872.37 |
-8,303,618.66 |
-8,634,698.03 |
-5,529,268.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,089,277.57 |
23,176,003.23 |
28,220,912.04 |
52,706,701.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.77 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.32 |
-22.01 |
-23.43 |
-9.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
