建信兴晟优选一年持有混合A(015521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,454,274.59 |
-7,627,100.19 |
-61,558,876.88 |
-21,047,458.26 |
| 本期利润 |
15,016,120.23 |
1,840,331.36 |
-70,848,877.33 |
-40,307,742.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.30 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
1.56 |
-31.69 |
-15.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.28 |
2.05 |
-27.78 |
-14.82 |
| 期末可供分配利润 |
-16,158,034.92 |
-37,961,538.79 |
-40,701,485.07 |
-23,554,495.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
94,410,395.49 |
108,677,657.52 |
135,974,547.71 |
231,906,578.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.77 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.51 |
-21.46 |
-23.04 |
-9.22 |
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