建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,069,351.06 |
2,313,335.96 |
3,466,504.35 |
748,774.44 |
| 本期利润 |
5,439,062.84 |
3,730,036.47 |
4,051,360.44 |
1,424,339.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
1.66 |
3.15 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.65 |
4.07 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
7,888,599.18 |
8,898,615.10 |
13,933,968.96 |
3,849,809.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
111,390,227.63 |
152,179,704.57 |
284,698,033.12 |
109,920,615.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
7.57 |
5.82 |
4.48 |
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