平安价值领航混合C(015511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,368,053.15 |
-1,250,276.05 |
-1,118,428.15 |
226,863.27 |
| 本期利润 |
1,640,083.54 |
-58,836.35 |
-3,289,364.75 |
-829,860.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.39 |
-0.36 |
-10.91 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.77 |
-0.41 |
-18.08 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
-2,108,334.99 |
-3,350,876.41 |
-3,476,870.75 |
-1,312,460.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,997,981.44 |
15,644,028.90 |
16,616,040.18 |
22,030,529.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.39 |
-17.64 |
-17.30 |
-5.62 |
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