华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,005,883.70 |
-554,709.67 |
-127,202.21 |
-45,420.75 |
| 本期利润 |
-609,747.17 |
-1,784,652.58 |
-314,834.96 |
-216,965.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
-26.95 |
-9.44 |
-7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.29 |
-19.09 |
-10.36 |
-6.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,089,586.52 |
-3,584,130.59 |
-328,869.75 |
-136,587.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,520,146.84 |
10,375,702.54 |
3,717,461.48 |
2,943,320.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.42 |
-25.67 |
-8.13 |
-4.43 |
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