华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,469,000.56 |
-748,129.45 |
-449,156.62 |
-127,141.95 |
| 本期利润 |
-2,077,429.15 |
-3,083,920.99 |
-1,728,609.09 |
-1,127,042.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.18 |
-20.90 |
-10.65 |
-6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.21 |
-19.07 |
-10.27 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
-3,628,555.96 |
-4,657,273.05 |
-1,364,284.41 |
-712,079.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,260,913.76 |
13,594,824.68 |
15,743,090.99 |
15,766,152.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.21 |
-25.52 |
-7.97 |
-4.32 |
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