信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,364,940.38 |
-24,887,108.83 |
-48,961,679.48 |
-30,117,893.35 |
| 本期利润 |
24,148,194.95 |
-19,431,078.30 |
-39,420,836.49 |
-1,794,663.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.75 |
-13.75 |
-17.85 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.81 |
-10.28 |
-15.92 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-38,541,300.98 |
-77,986,612.36 |
-61,714,889.69 |
-51,884,601.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
172,697,411.45 |
141,429,176.06 |
175,686,203.67 |
242,193,280.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.66 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.95 |
-33.51 |
-25.89 |
-12.21 |
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