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中银荣享债券(015438)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 100,357,326.75 52,354,947.83 56,141,129.98 28,622,951.48
本期利润 127,605,821.58 73,001,284.09 72,461,110.09 42,995,226.91
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 4.41 2.55 2.50 1.43
本期基金份额净值增长率(%) 4.52 2.58 2.52 1.45
期末可供分配利润 182,079,820.50 134,078,641.53 81,710,251.32 54,195,151.67
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.05 0.03 0.02
期末基金资产净值 2,953,395,952.28 2,898,827,106.61 2,825,502,122.19 2,796,169,837.85
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 7.99 5.99 3.32 2.24
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