建信优化配置混合C(015436)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,675,127.36 |
-742,558.66 |
-1,317,350.06 |
-269,761.91 |
| 本期利润 |
-254,803.73 |
-336,880.48 |
-1,400,445.10 |
25,313.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
-2.81 |
-14.42 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.51 |
-3.16 |
-15.16 |
-3.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,942,881.94 |
445,751.31 |
590,049.77 |
2,165,356.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
62,918,355.92 |
14,582,080.19 |
9,637,219.47 |
12,285,155.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.00 |
-19.38 |
-16.75 |
-5.12 |
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